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证券之星消息,3月21日,国投瑞银顺祺纯债最新单位净值为1.0953元,累计净值为1.2003元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.26%,近3个月上涨2.78%,近6个月上涨4.49%,近1年上涨6.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.95%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为宋璐、陈伟旸,基金经理宋璐于2019年11月2日起任职本基金
证券之星消息,3月21日,国寿安保泰弘纯债债券最新单位净值为1.1141元,累计净值为1.1942元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%,近3个月下跌0.01%,近6个月上涨1.05%,近1年上涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保泰弘纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.6%,现金占净值比0.4%。 该基金的基金经理为陶尹斌、祁星瀚,基金经理陶尹斌于2019年7月23日
证券之星消息,3月21日,富国尊利纯债定开债最新单位净值为1.0338元,累计净值为1.2868元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%,近3个月下跌0.22%,近6个月上涨0.9%,近1年上涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国尊利纯债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.76%,现金占净值比1.31%。 该基金的基金经理为武磊,武磊于2018年5月14日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,3月21日,国泰利享中短债债券A最新单位净值为1.2035元,累计净值为1.2035元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.35%,近6个月上涨0.92%,近1年上涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰利享中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.19%,现金占净值比0.34%。 该基金的基金经理为陶然、丁士恒,基金经理陶然于2020年7月7日起
证券之星消息,3月21日,兴业鼎泰一年定开债券发起式最新单位净值为1.0088元,累计净值为1.1407元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.32%,近3个月下跌0.36%,近6个月上涨0.87%,近1年上涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业鼎泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.6%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2022年10月19日起任职本
证券之星消息,3月21日,富国颐利纯债债券A最新单位净值为1.125元,累计净值为1.241元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月下跌0.48%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.73%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为吕春杰、李金柳,基金经理吕春杰于2021年11月11日起任
证券之星消息,3月21日,中加纯债债券最新单位净值为1.067元,累计净值为1.6749元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨0.01%,近6个月上涨0.9%,近1年上涨2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.68%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为于跃,于跃于2024年5月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回
证券之星消息,3月21日,博时中债1-3政金债指数A最新单位净值为1.0542元,累计净值为1.1915元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月下跌0.44%,近6个月上涨1.07%,近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时中债1-3政金债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.35%,现金占净值比0.92%。 该基金的基金经理为倪玉娟,倪玉娟于2024年3月12日起
证券之星消息,3月21日,富国中债1-5年农发行债券指数A最新单位净值为1.0794元,累计净值为1.2204元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%,近3个月下跌0.7%,近6个月上涨1.1%,近1年上涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国中债1-5年农发行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.29%,无现金类资产。 该基金的基金经理为朱征星,朱征星于2021年12月6日起
证券之星消息,3月21日,永赢悦利债券最新单位净值为1.0137元,累计净值为1.1314元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.33%,近3个月下跌1.03%,近6个月上涨0.2%,近1年上涨1.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢悦利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.67%,无现金类资产。 该基金的基金经理为吴玮、徐沛琳,基金经理吴玮于2020年12月3日起任职本基金基金经理,任职期